スイングトレードはやめとけ？株で勝つための環境認識スキルを詳しく解説

2024年6月24日

この記事で解決できる悩み（クリックで飛びます）

「株を始めたいけど、なんでみんなやらないのかな」

「具体的にどのタイミングで買って、売ればいいの？」

株に興味はあるけれど、損しそうで怖い。株で損ばかりしている。

そんなあなたは、まず相場環境認識スキルを鍛えましょう！

勝てない相場環境では、勝てません。有利なときだけトレードしましょう。

この記事では相場環境認識スキルの重要性について説明します。次の記事から具体的な見方を説明してきますね。

相場環境を正しく認識できれば、習慣的に勝てるトレーダーの第一歩を踏み出せます。

じっくりと読み込んでくださいね！

スイングトレードはやめとけと言われる理由

「スイングトレードはやめておけ」と言われる理由は単純です。

ヘタだと損を短期間に繰り返すからです。

初心者が少し勉強して簡単に勝てるものではありません。

では、株トレードで儲けるには、どうすれば良いのでしょうか。

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スイングトレードで儲けるには

株トレードで儲けるにはどうしたら良いか

一番重要なことは、有利な条件でのみトレードすること。

なぜなら、これができないと継続的に儲けることはできないからです。

有利な条件を見極める
有利な条件以外はトレードしない

となると、有利な条件の見極めるスキルが必要ですね。

有利な条件を見極めるには

トレードに儲けるには５つのスキルが必要でした。（過去記事：スイングトレード稼ぐ５つのスキル）

スイングトレーダーに必要な５つのスキル

習慣化スキル
メンタルコントロールスキル
資産管理スキル
相場環境認識スキル
建玉スキル

有利な条件を見極めるスキルが「相場環境認識スキル」です！

相場環境認識スキルについて詳しくみていきましょう。

相場環境認識とは

相場環境認識は、現在の株の値動きの状況を把握するということ。

釣りなら、海の天気や風の状況を読みますよね。

株も同じです。今が株の買い時、売り時なのか。何もしない方が正解なのか。まず現在の状況を観測します。

相場環境認識の重要性

残念ながら、株が上がるか下がるかは誰にもわかりません。予想は無意味です。

しかし、現在の状況はわかります。

現在の状況は、「買いが強い上昇相場、売りが強い下落相場」、か「売り買いが交錯しているもみ合い相場」かを判断します。

さらに、「価格の上下幅」や「日数の経過時間」で今後どのような値動きが妥当かを複数パターンで予測します。

相場状況を認識⇒上げる確率が高そう⇒どのようなパターンで上げるか考える⇒株を買う

最初の一歩が相場状況の認識なので、とても重要です。

相場状況認識のためのチャート

普段、僕が株を売買しているチャートを特別にご紹介！(クリックで拡大）

僕は株を１日～１か月程度の期間保有します。スイングトレーダーですね。（１日の間で売買が完結するのがデイトレード）

スイングトレードで使用する日足チャートをTrading Viewで表示しました。

上はトレンド系テクニカル分析で一目均衡表、下はオシレーターでMACDです。

基本的に一目均衡表で現在の状況を把握し、MACDで売買のタイミングを見極めます。

チャートの中には色んな線やマークがありますね。ローソク足、各線やマークを見ながら、売買をするかしないかを考えています。

初心者の方はこういうチャート画面を表示できるんだなーぐらいに思ってみてくださいね。

一目均衡表（いちもくきんこうひょう）とは

一目均衡表は、相場の方向性やサポート・レジスタンスのレベル、トレンドの転換点などを視覚的に把握するための総合的な手法。

一目均衡表は、以下の5つのラインから構成されています。

転換線: 直近の高値と安値を合計して2で割り、過去9日間の平均価格を表します。
基準線: 直近の高値と安値を合計して2で割り、過去26日間の平均価格を表します。
遅行スパン: 現在の価格を過去26日間ずらしたもので、将来のサポートやレジスタンスを示す役割があります。
先行スパン1: （転換線 + 基準線） / 2 を26日先にずらしたもので、未来の転換点を示唆します。
先行スパン2: 直近52日の高値と安値の平均を26日先にずらしたものです。

これらのラインが交わりや位置関係によって、トレンドの方向や転換点を示唆することができます。一目均衡表は主に日本の株式市場で利用されていましたが、世界中で広く受け入れられ、異なる金融市場や資産クラスで利用されています。

MACD（通称マックディー）とは

MACD（Moving Average Convergence Divergence）は、テクニカル分析における一般的な指標の一つ。市場のトレンドの強弱や転換点を見るために使用します。MACDは、2つの移動平均線の収束と発散を基にしています。

MACDは通常、以下の3つの要素から構成されます。

MACD ライン（MACD Line）: 短期および長期の指数平滑移動平均（EMA）の差を表します。通常は12日EMAから26日EMAを引いたものです。
シグナルライン（Signal Line）: MACDラインの9日EMAを取ります。MACDラインとシグナルラインのクロスオーバーは、トレンドの転換点を示すとされています。
ヒストグラム（Histogram）: MACDラインとシグナルラインの差を表します。ヒストグラムの値がゼロを上回る場合、トレンドが強いことを示し、ゼロを下回る場合はトレンドが弱まっていることを示唆します。

MACDの主な使い方は、MACDラインとシグナルラインのクロスオーバーや、ヒストグラムの変化に注目して、相場の転換点や強弱を判断することです。たとえば、MACDラインがシグナルラインを上回ると、これは上昇トレンドの開始を示唆する可能性があります。

MACDは株式市場や外国為替市場など、さまざまな金融市場で使われており、トレーダーや投資家にとって一つの重要なツールとなっています。